目录

　　第一章用户需求分析

　　  第二章解决方案（上）

      第二章解决方案（下）

　附：主要应用案例

　2.1.6统计报表中心

　　系统概述

　　统计报表中心主要由采购统计查询/报表、销售统计查询/报表、库存统计查询/报表以及利润/分配统计查询/报表等功能模块组成，是业务管理的统计查询和报表中心。系统提供了任意组合条件查询统计以及打印的强大无比功能。

　　业务流程（见下图）

　　●销售统计查询/报表包括：

　　◇按业务员或客户对销售进行统计的查询/报表；

　　◇销售合同执行的综合查询/报表：查询或报表反映销售合同的综合执行情况，如合同基本数据，合同收款，开出发票，合同发货，应收款，待开发票，预期利润等。

　　◇与客户的帐务往来：包括销售发票和资金的往来。

　　●采购统计查询/报表：

　　◇按采购员或供应商进行统计的查询/报表；

　　◇采购合同执行的综合查询/报表：查询或报表反映采购合同的综合执行情况：如合同基本数据，合同付款，开出发票，采购发货，应付款，催缴发票，预期成本等。

　　◇与供应商的帐务往来：包括采购发票和资金的往来。

　　●库存分布统计查询/报表：查询或报表动态反映库存情况，如库存占用资金，库存余额，库存分布，销售未发货，采购未到货，在制造数量等。

　　●利润/分配统计查询/报表：

　　◇按业务员或客户对销售利润/分配进行统计查询，打印报表；利润综合查询/报表：查询或报表反映销售利润或利润分配的综合情况。　　

　　综合统计逻辑关系

　　2.1.7资金流预测系统

　　系统概述

　　一个好的管理系统不仅能够管理已经发生的各类信息，而且能够对未来有所预测。本系统提供销售人员收款计划的和采购人员付款需求功能，可为管理者测算未来业务资金流供求关系，因为对于商贸型企业来说，未来资金的情况关系重大，影响到企业的方方面。如果我们能够提前知道未来业务资金的基本情况，就可以提前作准备，避免现金流中断，减少不必要的费用支出，创造效益。

　　业务流程

　　业务流程见下图

　　资金流预测系统流程

　　●销售收款计划管理：系统能自动产生应收款，发货未开发票，发货未收款等基本数据，以帮助业务员或销售管理员制定销售收款计划，并跟踪计划执行情况.

　　●采购付款需求管理：系统能自动产生应付款，到货未收发票，到货未付款等基本数据，以帮助采购员或采购管理员制定采购付款需求计划，并跟踪计划执行情况。

　　●业务资金供求关系表

　　◇销售收款计划统计分析。

　　◇采购付款需求统计分析。

　　◇业务资金供求关系分析：根据销售收款计划，和采购付款需求计划，可得出未来业务资金供求关系图表。

　　2.1.8客户关系管理系统

　　系统概述

　　本系统是专门针对中小型企业以及个人用户(主要为销售人员)而开发的C/S架构的CRM应用系统，本系统功能完全涵盖客户关系管理，主要功能包括：客户资源管理，客户询价单管理，报价单管理，销售合同(或订单)管理，资金往来管理，货物往来管理，发票往来管理，邮件管理，传真管理，其他往来管理，资金计划及测算，综合统计查询及报表等，此外本系统还提供强大的用户自定义功能：如单据流程、单据转入转出、字段名显示、查询条件组合、显示列、报表输出等实现完全的用户自定义功能，同时提供非常实用的关联单据、历史交易动态跟踪、单据附件、智能提醒等辅助功能。

　　客户关系管理系统

　　●企业客户分类管理：在系统内可以按照自定义的方式，对现有企业的客户和供应商进行分组跟踪管理，如客户性质(潜在、重要、大客户等)，也可以如地域分组(华北、华中、华东等)。

　　●业务联系记录管理：在客户关系管理系统中，每个业务员可对自己的贸易伙伴的，业务联系情况记录在系统中。如多种方式(电话、传真、邮件、上门拜访等)。

　　●与客户发的往来数据

　　◇询、报价历史。

　　◇交易历史(采购合同、销售合同)。

　　◇费用往来历史(付款、收款记录，对帐单)

　　2.2贸易通产品特点

　　强大的用户自定义功能

　　系统提供背景图片、操作界面布局、组织机构、用户权限、常用辞典、单据流程、查询条件组合、报表设计、出库方式、库存计价、打印输出、统计查询、利润分配方案、数据库维护设置等数十项自定义功能，以充分满足不同客户的个性化需求。

　　简明清晰的业务流程设计

　　贸易通依据10余年自身和用户的使用及实施，充分考虑业务的自然流程，以及业务之间的逻辑关系，整个系统的业务流程一目了然，使用起来顺畅无比。

　　完备的业务处理能力

　　系统能对整个商贸型企业的人力、物流、票据流、资金流、以及所有业务流提供大量的智能化处理并实施有效监控管理，涵盖几乎所有工作人员如采购、销售、货运、仓管物流、报关、管理会计、各类主管等的日常业务处理工作，各种合同、单据即刻完成，而一般“进销存”软件却只能解决用户其中的一小部份功能需求。

　　超强灵活的的业务处理机制

　　针对贸易灵活的特点,基本数据既开放又控制,单据之间联系紧密、流程自定义灵活、可分可合,业务处理、批处理、管理功能分别实现而又协调统一,工作中可以自然方便灵活地处理各种业务，完全避免工作中的重复劳动。

　　自定义简单而又实用的单据状态监控及单据流程设定

　　系统设计了对各种单据如销售合同，采购合同，货款收付，进项发票，销售发票等自定义简单而又实用的状态监控和单据流程设定功能。

　　非常实用的单据附件功能

　　单据附件功能可以让您在所有单证单据如合同、询价书、报价书等上附加其他文件如图纸，图片或其他类型的文件。这样，在日常的业务处理工作中您就可以不再需要纸质文件，也可以把所有和业务有关的信息全部存放于贸易通管理系统中。

　　即时全面的客户关系管理

　　系统对客户关系、供应商关系等贸易伙伴资源进行全面的管理，如伙伴信用等级、交易频度、交易历史(如询价书、报价书交易合同、资金往来等)等情况，可在交易过程中随时随地获取。

　　方便及时的关联信息

　　系统随时随地提供关联数据的查阅、打开关联单据功能，使您能够清晰掌控各项交易数据的来龙去脉。

　　动态全面的业务参考数据

　　系统在您需要的任何地方提供方便的多种关联的业务参考数据，如产品及销售价格、产品库存、交易价格历史、业务数据历史(供应商报价、采购合同、报价单、销售合同等)。

　　强大无比的业务流、资金流、物流、票据流监控能力

　　各级管理人员可通过系统全面及时掌控每个部门每个人员的业务处理情况，各项业务相关的资金流、物流以及票据流等状况。

　　动态即时的利润测算和库存分析能力

　　系统提供了方便即时的销售利润测算以及库存综合动态分析功能，使您可以动态即时前瞻性地掌握企业经营状况。

　　智能化的提醒功能

　　系统提供客户重复询价提示，到期未交货物，到期未处理票据，到期收付款，库存存量不足自动报警等智能化提醒功能，让您不必担心会遗漏业务处理。

　　细致便捷的成本、利润核算能力

　　根据集成的采购付款、采购报关税费、采购发票、货物验收情况等信息，系统能够轻松核算出每个采购合同、每个采购项目、每个存货产品的成本价格；根据集成的销售收款、发票开具、货物交付、相关采购成本、相关存货库存成本等，系统能轻松核算出每个销售合同、每个销售项目的利润情况；系统还支持用户自定义的销售利润分配方案，绩效考核、提成计算分分钟搞定。

　　综合全面的统计查询及报表功能

　　系统提供对各种综合数据(如采购方面，销售方面，库存方面，成本方面，利润方面等)进行查询条件任意组合的方便统计查询或报表打印。

　　行之有效的资金流预测功能

　　系统为销售人员提供的收款计划平台，为采购人员提供的采购付款需求功能，为企业资金筹划者提供了有力的业务资金流预测功能，从而做到未雨稠缪。

　　管理灵活：以企业(岗位)角色权限为基础，对整个组织的工作和权限进行管理

　　1套系统可支持多个公司的业务管理，系统支持“一人多岗，一岗多人”，当组织机构中的部门、角色或人员发生调整时，系统自动对各模块内相应的权限进行同步更新，以确保数据的安全和完整。

　　简单易用快速部署轻松维护自动升级

　　向导式系统安装，一次性就可完成系统的安装、初始化等全过程。系统管理员经过短期培训即可完全掌握系统的安装、定制与管理，流程界面风格统一符合使用习惯使得普通用户基本做到不用培训便可应用本系统处理日常业务，系统内置在线自动升级功能使您能够随时用到本公司最新的产品功能。

　　灵活的扩展性：开放式体系结构、标准化接口

　　系统采用开放式体系结构，各个模块独立实现，并具有标准接口.

　　2.3运行环境