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　　第一章用户需求分析

      第二章解决方案（上）

　　附：主要应用案例

　　第一章用户需求分析

　　1.1主要需求问题

　　作为公司信息化的一项主要内容，通过建设《xxx业务管理系统》，快捷地实现管理现代化，提高整个企业管理水平和决策能力，将力求完整地解决以下几个方面的需求：

　　1.系统要能将企业从事商务活动企业的每一个经营管理环节，从受理客户求购要求，到最终合同结算和利润分配，按照科学的业务流程和逻辑关系有机地联系在一起，实现对经营活动的自动完整记录，彻底实现无重复劳动,对各种数据和上百种业务单据的智能化处理，实现对企业业务/工作流程的实时跟踪，有效监控。

　　企业的经营活动可以概括为：

　　采购人员：向供应商询价，记录供应商报价，制作采购合同，申请付款，制作信用证，跟踪采购货物到货，跟踪采购发票等等。

　　销售人员：客户询价单，公司报价单，制作销售合同，跟踪销售发货，申请销售发票，催收销售货款等等。

　　仓管物流：办理货物入库，货物出库，货物转库，盘点库存，补增库存等等。

　　货物运输：货物的接收，组织货运。

　　报关人员：制作报关单据，测算报关税费，核算报关税费，摊销税费，外汇核销等。

　　管理会计：管理与客户、供应商的资金往来，管理销售发票、采购发票，核算采购成本，核算库存产品，核算销售利润，核算利润分配，财务总账等等。

　　财务会计：管理财务总帐。

　　采购主管：审核采购合同，制定采购计划，测算付款资金需求。

　　销售主管：审核销售合同，组织制定销售收款计划，测算未来收款资金。

　　公司资金安排负责人：测算未来资金供求情况等等。

　　公司高管：所需的各种综合统计报表，如销售综合，采购综合，库存综合，主营业务利润综合等等。

　　2.实现客户关系的全面管理

　　系统能对客户关系、供应商关系等贸易伙伴资源进行全面的管理，如伙伴信用等级、交易频度、交易历史(如询价书、报价书交易合同、资金往来等)等情况，可在交易过程中随时随地获取。

　　3.实现采购过程的完整管理和控制：采购过程的全部环节以及各种信息流、物流、票据流、资金流等进行有效的控制和跟踪，实现完整的采购信息管理。提供采购合同审核功能，在审核时能即时的查询采购交易历史；支持重要单据如正式采购合同、货物验收单、发票交接单等纸质文件的电子化。

　　4.实现销售过程的完整管理和控制：系统能完整地记录和管理销售全过程的商务活动，对销售过程的全部环节以及各种信息流、物流、票据流、资金流等进行有效的控制和跟踪，实现完整的销售信息管理。提供销售合同审核功能，在审核时能即时地查询销售交易历史；支持重要单据如正式销售合同、客户收货确认单、客户发票接收单等纸质文件的电子化。

　　5.实现库存的实时监控管理：系统须完整记录、保留库存异动数据，提供各类库存报表；系统可以进行库存物品订货数量的自动计算，各种库存异常的报警等，同时与采购管理系统，销售管理系统，采购核算等子系统或模块无缝连接，还可以从这些子系统中获取或向这些系统传输数据，保持了系统间数据的一致性。

　　6.实现采购成本的及时核算根据集成的采购付款、采购报关税费、采购发票、货物验收情况等信息，系统要能轻松核算出每个采购合同、每个采购项目、每个存货产品的成本价格。

　　7.实现销售利润的即时预测和及时核算根据历史参考数据和系统参数(如汇率等)设置，系统要能及时测算销售合同利润。根据集成的销售收款、发票开具、货物交付、相关采购成本、相关存货库存成本等，系统能轻松核算出每个销售合同、每个销售项目的最终利润情况。

　　8.系统要能提供智能提醒功能：如客户重复询价提示，到期未交货物，到期未处理票据，到期收付款，库存存量不足自动报警等智能化提醒功能

　　9.实现未来业务资金的有效测算，为企业提供科学合理的资金安排方案等等系统须为销售人员提供收款计划平台，为采购人员提供采购付款需求功能，从而为企业资金筹划者提供了有力的业务资金流预测功能。

　　10.报关系统要有很强的整合能力，并能与其他子系统或模块无缝连接报关系统要能够轻松合并多个不同币种合同中的部分或全部项目清单，快速制作报关单据，海关税费轻松核算并自动传输数据到相关模块。

　　11.在严密的安全体系下实现网络环境下的信息共享和信息集成

　　权限控制到记录级，1套系统可支持多个企业内部独立核算单位的业务管理，系统支持“一人多岗，一岗多人”，当组织机构中的部门、角色或人员发生调整时，系统自动对各模块内相应的权限进行同步更新，以确保数据的安全和完整。

　　12通过使用业务管理系统，减少纸张浪费，降低办公成本。系统要能提供全部文件(包括纸质文件)的电子化、审核电子化、对外联络电子化功能，以减少纸张使用，降低传真费用支出等。13.实现业务管理数据与财务数据高度统一各种数据：如与客户、供应商的往来款-预收款，预付款，应收款，应付款，库存资金占用和分布，销售收入，销售成本等数据与财务数据可以相互应证。此外还可提供与总账系统无缝连接的接口使得业务管理数据与总账系统中的财务数据保持实时统一和一致。14.根据系统提供的信息及时全面地评估和考核企业各级职员和管理者的业绩：系统提供各种综合统计报表功能:如销售综合，采购综合，库存综合，利润综合等，系统须支持用户自定义的销售利润分配方案，以便实现提成计算、绩效考核。

　　1.2建设目标

　　简单来说，就是要创造一个集成的业务处理办公环境，使所有的办公人员：如采购、销售、货运、仓管物流、报关、管理会计、财务会计、各级主管等的日常业务处理工作都在同一个桌面环境下一起工作，摆脱时间和地域的限制，真正实现企业商务/工作流程的全程自动化，实现对企业资源(如客户关系、业务流、资金流、票据流、财务状况等等)的全面监控管理。

　　1.3建设原则

　　XXX业务管理系统建设应以规划为指导，以提高效益为目的，以实际需求为导向，加强统筹协调，注重实效，吸收成熟的应用经验，充分考虑企业内部信息化现状，统一规划，由简单到复杂，由易到难，循序渐进，稳步建设。既要考虑近期投资能力和建设目标，又要为系统的进一步发展和扩展留有余地，其原则是：

　　1.实用性原则：符合企业现有业务特点及内容，快捷、可靠地部署。

　　2.超前性原则：系统需求与架构成熟，易升级，符合未来发展趋势。

　　3.稳定性原则：系统运行平稳、可靠，有效减少维护。

　　4.安全性原则：符合信息化安全标准，满足内部有关的信息安全与保密管理相关制度。

　　5.开放性原则：结构化程度高，扩展性好，便于进一步的发展。

      第二章解决方案（下）